Управление пользователями.

- добавление и удаление пользователей (операторов) программы;

- назначение и ограничение прав доступа пользователей к разделам базы данных и функциям программы

Управление протоколом работы программы.

- назначение ключевых операций, подлежащих протоколированию;

- просмотр и анализ протокола работы, в т.ч. по каждому оператору.

Обслуживание базы данных.

- устранение возможных ошибок базы данных, возникающих при аварийном выключении электричества, при других ситуациях, возникающих при нештатном выключении или подвисании компьютера;

- чистка базы данных - удаление неактуальных счетов, платежей, клиентов за прошлый период;

- удаление данных - обнуление базы данных для начала работы.

Задание системных установок программы.

- заполнение учетной карточки фирмы, владеющей программой;

- настройка протокола;

- настройка режима чистки и удаления данных;

- настройка параметров "по умолчанию" для счетов-фактур и правила автонумерации счетов-фактур;

- настройка параметров "по умолчанию" для счетов(заказов) и правила автонумерации счетов (заказов);

- настройка правила автонумерации платежных поручений и ПКО;

- настройка шрифтов и диапазона дат "по умолчанию" для отображения документов;

- определение диапазона дат, запрещающего редактирование (изменение) документов;

Управление каталогами.

- настройка рабочих каталогов программы и местоположения рабочей базы данных.

Анализ работы менеджеров.

- построение отчета по работе менеджера за период: отображение списка заказов, сумм, содержания и доходности заказов, подготовленных менеджером;

- построение отчета по работе менеджера за период: отображение оборотов и доходности по прайсам и позициям прайсов для данного менеджера;

- построение отчета с отображением оборотов, скидок и доходности прайсов по заказам менеджера;

- построение отчета, отображающего "подозрительные" заказы, которые могут иметь несанкционированные изменения "задним числом".

Анализ динамики работ и платежей.

- построение отчета, отображающего обороты (приход и расход) по работам и прайсам за период;

- построение отчетов, отображающих эффективность (доходность) различных прайсов для фирмы;

- построение отчетов, отображающих эффективность (доходность) поступивших платежей;

- построение отчета, отображающего динамику поступлений денег за период с разбивкой по неделе, месяцу, кварталу или году;

- построение отчета, отображающего динамику поступления заказов за период с разбивкой по неделе, месяцу, кварталу или году;

Рейтинговый анализ.

- построение рейтингового отчета по лучшим клиентам фирмы с отображением оборотов и доходности заказов клиентов;

- построение рейтингового отчета по основным контрагентам - получателям платежей от фирмы с отображением оборотов по платежам;

- построение рейтингового отчета по доходности прайсов фирмы с отображением оборотов и доходности по этим прайсам;

- построение рейтингового отчета по расходам фирмы с отображением оборотов по каждому виду платежей(прайсу);

Финансовый контроль.

- контроль кассового и банковского остатка за любой период и на дату;

- контроль текущих задолженностей по оплате счетов;

- получение списка должников и кредиторов.

Ведение клиентской базы.

- регистрация данных о клиенте в карточке клиента: контактные данные, банковские реквизиты и т.п.;

- поиск клиента в базе данных по названию, телефону и др. параметрам;

- построение выборок клиентов по признаку их принадлежности к категории (виду деятельности), проекту, региону и т.п.;

- построение выборок клиентов, обслуживаемых тем или иным агентом;

- оперативная выдача справок клиенту по состоянию исполнения его заказа.

Планирование звонков клиентам

- назначение даты и времени звонка клиенту с указанием темы переговоров;

- быстрая выборка клиентов, которым требуется позвонить сегодня (список звонков на сегодня или просроченных, невыполненных звонков) или на любую другую дату;

- построение и печать списка обзвонки с указанием контактных лиц и темы разговора;

- построение и печать отчета о выполненных и просроченных звонках по каждому менеджеру или в целом по фирме;

Оформление заказов и выписка счетов.

- формирование заказа клиента: включение в заказ позиций прайса, назначение скидки или выбор скидки из истории скидок по данному клиенту и по данной позиции прайса, назначение наценки (если есть), назначение плана публикаций (для рекламы в СМИ) или даты исполнения (для других работ);

- контроль стоимости исполнения работ и доходности по каждой позиции заказа и по всему заказу;

- назначение НДС и комиссионного вознаграждения агентства, если есть;

- подготовка и печать первичных документов: счетов, заказов, договоров-счетов, квитанций к заказу, накладных, медиапланов и т.п.;

Составление медиаплана рекламных публикаций.

- формирование медиаплана или плана исполнения работ при оформлении заказа;

- контроль списка заказов и работ, принятых на заданную дату;

- контроль списка работ, подлежащих сдаче "в номер";

- построение уникальных выборок и отчетов по клиентской базе с использованием принципа "по отгрузке";

Контроль оплаты счетов

- автоматическая индикация оплаченных, неоплаченных, частично оплаченных счетов;

- построение выборок неоплаченных счетов, сортировка по сумме долга, номеру, дате и т.п.;

Регистрация входящих платежей и отнесение платежей на заказы клиентов фирмы.

- регистрация безналичных платежей по выписке из банка и отнесение их на оплату счетов;

- регистрация наличных платежей, выписка первичных платежных документов: ПКО или извещения для оплаты через Сбербанк;

- регистрация исходящих платежей по счетам контрагентов;

Выписка счетов-фактур и актов сдачи-приемки и других первичных документов.

- выписка счетов-фактур "по платежу", "по счету", "по отгрузке", "произвольно" и т.п.;

- подготовка актов сдачи-приемки по стандартному шаблону и с автоматическим заполнением сумм, фигурирующих в счете (заказе);

- подготовка и печать платежных поручений по исходящим платежам;

- автонумерация первичных документов: счетов-фактур, ПКО, платежных поручений;

Ведение кассы и банка фирмы.

- регистрация внутренних перемещений денег типа: "под отчет", "касса-банк", "банк-касса", "валюта-рубли", "рубли-валюта" и т.п.

- построение оборотных ведомостей по кассе и банку, кассовой и банковской книги;

- контроль текущего кассового и банковского остатка, организация (учет) работы кассира фирмы;

Ведение книги продаж и книги покупок

- построение отчетов - книги продаж и книги покупок в стандартном виде с учетом действующих норм и требований;

Получение полной информации для формирования проводок в бухгалтерской программе.

- получение всей необходимой информации по реализации услуг для формирования бухгалтерских проводок: по клиентам, заказам, платежам, получение оборотных ведомостей.

Учет валюты (количественный).

- регистрация покупок и продаж валюты и учет валютного остатка, в том числе безналичного.